Fundo de investimento

Pb Incase CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 37.258.197/0001-73

Pb Incase CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tori 21 Capital Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.285.138,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,82%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TORI 21 CAPITAL LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 28.423.090,88 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 30.762.211,34
  • Títulos Públicos3,5%R$ 1.111.479,23
  • Valores a receber0,0%R$ 4.813,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  3. 3

    GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  9. 9

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    AVALON T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,82%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+8,12%10,28%79%
12 meses+12,82%15,64%82%
24 meses+25,40%30,53%83%
36 meses+34,99%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,326449+34,50%+43,75%
ago/202616,113906+32,75%+42,50%
jul/202615,921743+31,16%+40,96%
jun/202615,772797+29,94%+39,27%
mai/202615,733639+29,62%+37,73%
abr/202615,644626+28,88%+36,27%
mar/202615,457439+27,34%+34,80%
fev/202615,437097+27,17%+33,18%
jan/202615,264677+25,75%+31,87%
dez/202515,100493+24,40%+30,35%
nov/202514,95438+23,20%+28,78%
out/202514,790294+21,84%+27,44%
set/202514,620843+20,45%+25,83%
ago/202514,470956+19,21%+24,32%
jul/202514,323997+18,00%+22,89%
jun/202514,178533+16,80%+21,34%
mai/202514,05197+15,76%+20,02%
abr/202513,886037+14,39%+18,67%
mar/202513,746406+13,24%+17,43%
fev/202513,618722+12,19%+16,31%
jan/202513,497304+11,19%+15,17%
dez/202413,36614+10,11%+14,02%
nov/202413,279057+9,39%+12,97%
out/202413,180929+8,59%+12,08%
set/202413,096183+7,89%+11,05%
ago/202413,019243+7,25%+10,13%
jul/202412,917727+6,42%+9,18%
jun/202412,785635+5,33%+8,20%
mai/202412,767428+5,18%+7,35%
abr/202412,629811+4,05%+6,47%
mar/202412,711475+4,72%+5,53%
fev/202412,629728+4,04%+4,66%
jan/202412,58455+3,67%+3,83%
dez/202312,554969+3,43%+2,83%
nov/202312,336843+1,63%+1,92%
out/202312,170409+0,26%+1,00%
set/202312,1387360,00%0,00%
Cota
16,326449
Patrimônio líquido
R$ 32.285.138,16
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 512.709,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pb Incase CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.256.973,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.