Fundo de investimento

Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 37.258.318/0001-87

Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.026.304,66, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,88%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,87% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.237.632,48 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,88%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,90%0,88%217%
No ano-1,20%10,28%-12%
12 meses+6,88%15,64%44%
24 meses+3,80%30,53%12%
36 meses+15,01%45,15%33%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,684216+17,08%+43,75%
ago/20268,522143+14,89%+42,50%
jul/20268,590577+15,82%+40,96%
jun/20268,659142+16,74%+39,27%
mai/20268,836233+19,13%+37,73%
abr/20269,557959+28,86%+36,27%
mar/20269,578955+29,14%+34,80%
fev/20269,923181+33,78%+33,18%
jan/20269,541018+28,63%+31,87%
dez/20258,789942+18,51%+30,35%
nov/20258,926431+20,35%+28,78%
out/20258,484496+14,39%+27,44%
set/20258,46357+14,11%+25,83%
ago/20258,125329+9,55%+24,32%
jul/20257,476672+0,80%+22,89%
jun/20257,993628+7,77%+21,34%
mai/20257,938809+7,03%+20,02%
abr/20257,608535+2,58%+18,67%
mar/20257,074455-4,62%+17,43%
fev/20256,611456-10,86%+16,31%
jan/20256,936006-6,49%+15,17%
dez/20246,648419-10,37%+14,02%
nov/20247,192451-3,03%+12,97%
out/20247,747917+4,46%+12,08%
set/20248,008432+7,97%+11,05%
ago/20248,36615+12,79%+10,13%
jul/20247,925044+6,84%+9,18%
jun/20247,501242+1,13%+8,20%
mai/20247,572773+2,10%+7,35%
abr/20247,71726+4,04%+6,47%
mar/20248,323631+12,22%+5,53%
fev/20248,176187+10,23%+4,66%
jan/20248,268492+11,48%+3,83%
dez/20238,439+13,77%+2,83%
nov/20237,941389+7,07%+1,92%
out/20236,975204-5,96%+1,00%
set/20237,4173360,00%0,00%
Cota
8,684216
Patrimônio líquido
R$ 34.026.304,66
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
20,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.079.606,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Alocação Ações- CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.400.258,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.