Fundo de investimento

Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada

CNPJ 37.258.362/0001-97

Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.889.943,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,01% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.238.310,65 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,01%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,88%225%
No ano-0,47%10,28%-5%
12 meses+8,01%15,64%51%
24 meses+6,19%30,53%20%
36 meses+18,90%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,308751+20,94%+43,75%
ago/20269,128349+18,60%+42,50%
jul/20269,193498+19,45%+40,96%
jun/20269,258528+20,29%+39,27%
mai/20269,440616+22,66%+37,73%
abr/202610,206613+32,61%+36,27%
mar/202610,221204+32,80%+34,80%
fev/202610,583895+37,51%+33,18%
jan/202610,16518+32,07%+31,87%
dez/20259,352801+21,52%+30,35%
nov/20259,496087+23,38%+28,78%
out/20259,015952+17,14%+27,44%
set/20258,991204+16,82%+25,83%
ago/20258,61844+11,97%+24,32%
jul/20257,920388+2,90%+22,89%
jun/20258,462322+9,95%+21,34%
mai/20258,402268+9,17%+20,02%
abr/20258,023601+4,25%+18,67%
mar/20257,439125-3,35%+17,43%
fev/20256,943023-9,79%+16,31%
jan/20257,282162-5,39%+15,17%
dez/20246,974533-9,38%+14,02%
nov/20247,542545-2,00%+12,97%
out/20248,122827+5,54%+12,08%
set/20248,390005+9,01%+11,05%
ago/20248,766087+13,89%+10,13%
jul/20248,294968+7,77%+9,18%
jun/20247,841269+1,88%+8,20%
mai/20247,90991+2,77%+7,35%
abr/20248,057432+4,69%+6,47%
mar/20248,684115+12,83%+5,53%
fev/20248,521197+10,71%+4,66%
jan/20248,611361+11,88%+3,83%
dez/20238,780345+14,08%+2,83%
nov/20238,255877+7,26%+1,92%
out/20237,245258-5,87%+1,00%
set/20237,6968050,00%0,00%
Cota
9,308751
Patrimônio líquido
R$ 33.889.943,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.743.730,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Alocação Ações - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.262.522,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.