Fundo de investimento
Santander Prev Pitanga II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.267.042/0001-01
Santander Prev Pitanga II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.069.472,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,1% em títulos públicos e 40,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 154.230.872,41 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,1%R$ 107.249.718,87
- Cotas de Fundos40,9%R$ 74.095.869,23
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 150,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 240,9%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,67% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,95% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +37,82% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,285839 | +37,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,119038 | +35,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,931177 | +34,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,736535 | +32,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,605176 | +31,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,460618 | +30,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,269504 | +29,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,109561 | +27,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,930016 | +26,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,762185 | +25,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,596252 | +23,73% | +28,78% |
| out/2025 | 15,410141 | +22,25% | +27,44% |
| set/2025 | 15,223896 | +20,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,076859 | +19,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,906515 | +18,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,798 | +17,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,652699 | +16,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,506595 | +15,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,293575 | +13,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,160492 | +12,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,073818 | +11,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,938491 | +10,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,899382 | +10,26% | +12,97% |
| out/2024 | 13,800288 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 13,708957 | +8,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,616702 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,510949 | +7,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,351235 | +5,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,311748 | +5,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,191579 | +4,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,18394 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,104388 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,030692 | +3,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,9792 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,799162 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 12,640301 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 12,605552 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,285839
- Patrimônio líquido
- R$ 183.069.472,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pitanga II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 182.980.176,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.