Fundo de investimento
Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.267.094/0001-70
Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.098.188,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em títulos públicos e 7,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.345.419,62 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,8%R$ 53.492.036,88
- Cotas de Fundos7,2%R$ 4.133.319,22
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 3.759,51
Maiores posições
- 192,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,2%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,88% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,73% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,681813 | +42,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,536789 | +41,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,347291 | +39,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,142967 | +38,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,95739 | +36,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,777533 | +35,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,604096 | +33,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,395839 | +32,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,236962 | +30,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,048132 | +29,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,859564 | +27,70% | +28,78% |
| out/2025 | 15,698194 | +26,40% | +27,44% |
| set/2025 | 15,501918 | +24,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,313582 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,142256 | +21,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,94973 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,79201 | +19,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,62794 | +17,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,482913 | +16,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,349597 | +15,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,21552 | +14,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,068981 | +13,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,955985 | +12,38% | +12,97% |
| out/2024 | 13,848283 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 13,723648 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,614138 | +9,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,501285 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,385907 | +7,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,285429 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,182785 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,072244 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,968199 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,868969 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,75009 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,640988 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 12,53356 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 12,418987 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,681813
- Patrimônio líquido
- R$ 58.098.188,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.976.737,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Sousanil II Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.071.840,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.