Fundo de investimento

Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 37.267.132/0001-94

Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.517.237,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,48%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em cotas de fundos e 21,5% em debêntures, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 496.835.725,62 em 09/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,8%R$ 8.922.518,26
  • Debêntures21,5%R$ 3.109.928,46
  • Ações8,1%R$ 1.168.965,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,6%R$ 664.035,27
  • Títulos de Crédito Privado4,0%R$ 574.408,17
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.460,31

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,5%
  3. 3

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,1%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    PETROBRAS S/A

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    4,0%
  6. 5 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,48%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+12,98%10,28%126%
12 meses+18,48%15,64%118%
24 meses+33,12%30,53%108%
36 meses+49,16%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,532024+47,67%+43,75%
ago/202619,419869+46,83%+42,50%
jul/202618,575826+40,44%+40,96%
jun/202618,37677+38,94%+39,27%
mai/202618,212983+37,70%+37,73%
abr/202618,016093+36,21%+36,27%
mar/202617,838098+34,87%+34,80%
fev/202617,638819+33,36%+33,18%
jan/202617,475699+32,13%+31,87%
dez/202517,287854+30,71%+30,35%
nov/202517,128567+29,50%+28,78%
out/202516,940715+28,08%+27,44%
set/202516,670594+26,04%+25,83%
ago/202516,485236+24,64%+24,32%
jul/202516,261498+22,95%+22,89%
jun/202516,039444+21,27%+21,34%
mai/202515,858893+19,90%+20,02%
abr/202515,878257+20,05%+18,67%
mar/202515,673388+18,50%+17,43%
fev/202515,47167+16,97%+16,31%
jan/202515,317611+15,81%+15,17%
dez/202415,157922+14,60%+14,02%
nov/202415,033526+13,66%+12,97%
out/202414,92047+12,81%+12,08%
set/202414,788865+11,81%+11,05%
ago/202414,672478+10,93%+10,13%
jul/202414,541972+9,95%+9,18%
jun/202414,395881+8,84%+8,20%
mai/202414,282075+7,98%+7,35%
abr/202414,149486+6,98%+6,47%
mar/202414,052524+6,25%+5,53%
fev/202413,931572+5,33%+4,66%
jan/202413,804637+4,37%+3,83%
dez/202313,660112+3,28%+2,83%
nov/202313,519064+2,21%+1,92%
out/202313,370472+1,09%+1,00%
set/202313,2265180,00%0,00%
Cota
19,532024
Patrimônio líquido
R$ 14.517.237,79
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.526.692,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.