Fundo de investimento
Kapitalo K10 Previdência II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.278.510/0001-35
Kapitalo K10 Previdência II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.984.578,09, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 211 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 320.310.344,31 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (CNPJ 41.575.707/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,5%R$ 6.690.932.089,65
- Operações Compromissadas14,5%R$ 1.633.383.929,51
- Cotas de Fundos11,6%R$ 1.308.895.646,85
- Ações3,3%R$ 373.160.298,69
- Vendas a termo a receber3,1%R$ 351.855.128,00
- Outros (9 categorias)7,8%R$ 877.729.954,81
Maiores posições
- 172,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,1%
KAPITALO ACESSO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 62,5%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 91,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 211 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,22%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,48% | 0,88% | 397% |
| No ano | +8,05% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +14,22% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +40,75% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +50,55% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,783432 | +51,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,723445 | +46,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,663458 | +41,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,671142 | +42,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,687256 | +43,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,673092 | +42,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,623988 | +38,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,728956 | +47,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,690294 | +43,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,650526 | +40,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,623213 | +38,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,60887 | +37,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,584399 | +34,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,561414 | +32,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,512439 | +28,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,542183 | +31,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,507556 | +28,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,475348 | +25,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,392364 | +18,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,393166 | +18,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,373794 | +17,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,36972 | +16,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354943 | +15,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,318939 | +12,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,299567 | +10,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,267093 | +7,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,26218 | +7,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,248051 | +6,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,229732 | +4,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,222789 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,264231 | +7,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,245652 | +6,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,246545 | +6,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,23178 | +4,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,208173 | +2,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,161344 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,174161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,783432
- Patrimônio líquido
- R$ 267.984.578,09
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 9,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.562.085,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo K10 Previdência II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 267.697.553,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.