Fundo de investimento
Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 37.279.388/0001-11
Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.792.028,49, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,99%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Radar Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 16,7% em investimento no exterior, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 53.540.062,01 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.828.652/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 3.271.565.149,41
- Investimento no Exterior16,7%R$ 838.575.818,53
- Operações Compromissadas11,7%R$ 589.314.975,95
- Ações1,8%R$ 90.066.141,40
- Opções - Posições titulares1,3%R$ 67.108.412,82
- Outros (10 categorias)3,3%R$ 167.299.976,74
Maiores posições
- 130,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,2%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 348628,053778
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,2%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 129334,549979
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,2%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 195931,730881
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,99%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,11% | 0,88% | 355% |
| No ano | +12,60% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +17,99% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +36,93% | 30,53% | 121% |
| 36 meses | +47,26% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,18928 | +46,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,123251 | +41,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,094718 | +40,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,074221 | +38,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,038778 | +36,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,020796 | +35,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,991667 | +33,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,015525 | +34,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,981406 | +32,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,944331 | +30,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,936013 | +29,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,900926 | +27,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,886205 | +26,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,855428 | +24,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,823777 | +21,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,830247 | +22,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,789159 | +19,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,784436 | +19,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,726401 | +15,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,740335 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,721105 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,721007 | +15,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,694952 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,664152 | +11,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,623239 | +8,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,598783 | +6,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,585314 | +6,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,579467 | +5,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,567069 | +4,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,572569 | +5,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,542509 | +3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,532326 | +2,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,519744 | +1,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,526246 | +2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,501886 | +0,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,495987 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,495556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,18928
- Patrimônio líquido
- R$ 29.792.028,49
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 3,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 36.085.129,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.274.031,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.