Fundo de investimento
Sul América Ativo Ágora FIF - CIC Rf Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.280.263/0001-01
Sul América Ativo Ágora FIF - CIC Rf Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.616.745,51, distribuído entre 286 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Sul América Ativo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,4% em títulos públicos e 33,2% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.903.091,19 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SUL AMÉRICA ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 07.381.653/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,4%R$ 45.702.876,96
- Operações Compromissadas33,2%R$ 23.164.144,51
- Opções - Posições titulares0,7%R$ 491.413,45
- Opções - Posições lançadas0,6%R$ 452.022,91
- Valores a receber0,0%R$ 21.554,47
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.763,55
Maiores posições
- 136,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 330,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
OPD IDI/VV8L
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 50,4%
OPD IDI/VV94
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,3%
OPD IDI/VV95
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/UV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,41%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,41% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,60% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +40,44% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,721607 | +39,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,709839 | +38,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,6928 | +37,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,673445 | +35,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,658821 | +34,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,640245 | +32,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,624051 | +31,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,609957 | +30,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,594863 | +29,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,575937 | +27,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,5564 | +26,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,541026 | +24,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,522324 | +23,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,504755 | +21,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,486988 | +20,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,469334 | +19,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,453426 | +17,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,437304 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,422032 | +15,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,408235 | +14,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,395116 | +13,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,380008 | +11,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,37051 | +11,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,360295 | +10,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,348288 | +9,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,33871 | +8,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,328193 | +7,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,317361 | +6,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,31082 | +6,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,301417 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296982 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,2879 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,277688 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,26619 | +2,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,256352 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 1,242802 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,234649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,721607
- Patrimônio líquido
- R$ 5.616.745,51
- Cotistas
- 286
- Volatilidade (12 meses)
- 0,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.422.270,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sul América Ativo Ágora FIF - CIC Rf Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.586.222,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.