Fundo de investimento
Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.284.388/0001-00
Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Wise Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 26/11/2025, o patrimônio líquido era de R$ 8.920.260,75, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,25%, o equivalente a 117% do CDI (14,78% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/11/2025
Rentabilidade 12 meses
+17,25%117% do CDI (14,78%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,94% | 93% |
| No ano | +12,67% | 12,82% | 99% |
| 12 meses | +17,25% | 14,78% | 117% |
| 24 meses | -12,37% | 27,37% | -45% |
| 36 meses | -1,58% | 44,45% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | 113,376546 | -11,40% | +28,78% |
| out/2025 | 112,387799 | -12,17% | +27,44% |
| set/2025 | 111,118988 | -13,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 109,894255 | -14,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 108,696503 | -15,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 107,322038 | -16,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 106,233247 | -16,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 105,066905 | -17,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 103,801048 | -18,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 102,637413 | -19,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 101,701214 | -20,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 100,629176 | -21,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 95,380527 | -25,46% | +12,97% |
| out/2024 | 96,700029 | -24,43% | +12,08% |
| set/2024 | 97,450067 | -23,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 96,215226 | -24,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,963474 | -25,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 95,452281 | -25,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 95,004046 | -25,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 94,342222 | -26,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 134,069735 | +4,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 133,250117 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 132,8963 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 131,887715 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,642293 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 129,385872 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 127,960369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,376546
- Patrimônio líquido
- R$ 8.920.260,75
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 332.979,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Calisto FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.