Fundo de investimento

Brasilia Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ir Resp Limitada

CNPJ 37.306.443/0001-15

Brasilia Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ir Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.870.428,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em cotas de fundos e 7,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 116.262.149,86 em 21/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,6%R$ 121.903.573,25
  • Títulos Públicos7,5%R$ 9.974.498,04
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,4%R$ 595.112,81
  • Compras a termo a receber0,4%R$ 594.929,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,07
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,3%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  5. 5

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,4%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,24%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%224%
No ano+10,99%10,28%107%
12 meses+16,24%15,64%104%
24 meses+29,11%30,53%95%
36 meses+43,33%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,969808+43,15%+43,75%
ago/202617,624134+40,40%+42,50%
jul/202617,432699+38,87%+40,96%
jun/202617,218017+37,16%+39,27%
mai/202617,054756+35,86%+37,73%
abr/202616,868124+34,37%+36,27%
mar/202616,678332+32,86%+34,80%
fev/202616,536661+31,73%+33,18%
jan/202616,376662+30,46%+31,87%
dez/202516,189932+28,97%+30,35%
nov/202516,004972+27,50%+28,78%
out/202515,824946+26,06%+27,44%
set/202515,64219+24,61%+25,83%
ago/202515,459792+23,15%+24,32%
jul/202515,285788+21,77%+22,89%
jun/202515,122538+20,47%+21,34%
mai/202514,952182+19,11%+20,02%
abr/202514,786395+17,79%+18,67%
mar/202514,603327+16,33%+17,43%
fev/202514,44883+15,10%+16,31%
jan/202514,310876+14,00%+15,17%
dez/202414,173637+12,91%+14,02%
nov/202414,147013+12,70%+12,97%
out/202414,024708+11,72%+12,08%
set/202413,961052+11,22%+11,05%
ago/202413,917715+10,87%+10,13%
jul/202413,787342+9,83%+9,18%
jun/202413,577181+8,16%+8,20%
mai/202413,53699+7,84%+7,35%
abr/202413,388137+6,65%+6,47%
mar/202413,36037+6,43%+5,53%
fev/202413,27305+5,73%+4,66%
jan/202413,156689+4,81%+3,83%
dez/202313,114108+4,47%+2,83%
nov/202312,867259+2,50%+1,92%
out/202312,538085-0,12%+1,00%
set/202312,5531780,00%0,00%
Cota
17,969808
Patrimônio líquido
R$ 127.870.428,89
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.232.153,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilia Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ir Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.680.704,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.