Fundo de investimento
Itaú Index Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.306.612/0001-17
Itaú Index Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 313.191.459,00, distribuído entre 5.787 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,56%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Cambial Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 294.879.339,67 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.046.800/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 955.301.452,25
- Disponibilidades0,0%R$ 26.806,34
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,56%4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 39% |
| No ano | -2,35% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +0,56% | 15,64% | 4% |
| 24 meses | +1,92% | 30,53% | 6% |
| 36 meses | +23,56% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,918421 | +20,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,877375 | +20,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,587764 | +17,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,753129 | +19,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,426599 | +15,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,199163 | +13,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,677972 | +18,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,51128 | +16,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,726757 | +19,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,204847 | +23,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,791809 | +19,67% | +28,78% |
| out/2025 | 11,85956 | +20,36% | +27,44% |
| set/2025 | 11,680303 | +18,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,851837 | +20,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,188606 | +23,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,759597 | +19,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,321601 | +25,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,168544 | +23,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,21507 | +23,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,57313 | +27,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,391063 | +25,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,054367 | +32,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,629965 | +28,18% | +12,97% |
| out/2024 | 12,087989 | +22,68% | +12,08% |
| set/2024 | 11,343928 | +15,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,693719 | +18,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,607851 | +17,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,448982 | +16,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,704031 | +8,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,53219 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,114948 | +2,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,983347 | +1,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,877198 | +0,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,650578 | -2,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,740037 | -1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 9,918706 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 9,85321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,918421
- Patrimônio líquido
- R$ 313.191.459,00
- Cotistas
- 5.787
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.864.558,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 311.941.619,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.