Fundo de investimento
Gama Schroder Sustentabilidade Ações Globais Usd FIF CIC de Ações Is Invest Exterior Resp Limitada
CNPJ 37.308.394/0001-50
Gama Schroder Sustentabilidade Ações Globais Usd FIF CIC de Ações Is Invest Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.637.840,99, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Gama Schroder Sustentabilidade Ações Globais Usd FIF Ações Is Invest No Exterior - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 358.465.513,68 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (CNPJ 37.308.317/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 210.047.828,09
- Operações Compromissadas2,4%R$ 5.110.530,75
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 2.330,97
Maiores posições
- 197,6%
3SGDWDCA - SCHRODER GLOB SUST G - LU0557290854 - SCHRODER - 72136,324019
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,71%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,16% | 0,88% | -246% |
| No ano | +3,96% | 10,28% | 39% |
| 12 meses | +11,71% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +12,57% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +55,25% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,832883 | +59,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,873316 | +63,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,758187 | +53,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,728471 | +50,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,729643 | +50,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,62004 | +41,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,516994 | +32,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,662929 | +45,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,716603 | +49,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,763004 | +53,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,663592 | +45,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,71176 | +49,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,635497 | +42,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,640771 | +43,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,691672 | +47,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,60886 | +40,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,642067 | +43,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,523244 | +32,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,521094 | +32,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,647587 | +43,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,718153 | +49,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,736914 | +51,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,702559 | +48,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,625482 | +41,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,590956 | +38,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,628242 | +42,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,585757 | +38,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,549199 | +35,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,420459 | +23,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,372852 | +19,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,361758 | +18,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,318177 | +15,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,280753 | +11,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,245945 | +8,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,197109 | +4,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,100317 | -3,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,145597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,832883
- Patrimônio líquido
- R$ 193.637.840,99
- Cotistas
- 121
- Volatilidade (12 meses)
- 15,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.305.172,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Schroder Sustentabilidade Ações Globais Usd FIF CIC de Ações Is Invest Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 195.738.704,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.