Fundo de investimento
Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada
CNPJ 37.319.367/0001-82
Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 446.791.476,41, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,0% em debêntures e 28,5% em títulos públicos, num total de 255 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 388.291.274,46 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures46,0%R$ 203.901.169,43
- Títulos Públicos28,5%R$ 126.544.366,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,7%R$ 43.015.413,15
- Cotas de Fundos7,5%R$ 33.225.967,03
- Operações Compromissadas6,8%R$ 30.101.745,90
- Outros (9 categorias)1,6%R$ 6.948.900,83
Maiores posições
- 145,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,3%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,9%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,8%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 255 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,03% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,58% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 202,329559 | +47,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 200,759205 | +46,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 198,427776 | +44,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 196,067218 | +43,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 193,633374 | +41,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 190,952462 | +39,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 188,853516 | +37,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 186,826052 | +36,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 185,119875 | +35,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 182,885136 | +33,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 180,663772 | +31,80% | +28,78% |
| out/2025 | 178,655885 | +30,33% | +27,44% |
| set/2025 | 176,59509 | +28,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 174,721877 | +27,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 172,83292 | +26,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 170,593358 | +24,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 168,742264 | +23,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 166,751622 | +21,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 164,977283 | +20,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 163,266921 | +19,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 161,541732 | +17,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 159,672715 | +16,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 158,851493 | +15,89% | +12,97% |
| out/2024 | 157,472463 | +14,88% | +12,08% |
| set/2024 | 156,04023 | +13,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 154,418469 | +12,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 152,819417 | +11,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 151,097756 | +10,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 149,694382 | +9,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 148,371946 | +8,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 146,883613 | +7,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 145,219411 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,332463 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 141,331249 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 140,308806 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 138,716361 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 137,075999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 202,329559
- Patrimônio líquido
- R$ 446.791.476,41
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.979.704,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Livre I FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 446.617.538,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.