Fundo de investimento
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 37.322.048/0001-26
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.195.265.103,74, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,58%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em debêntures e 22,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 215 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.297.505.592,85 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures43,5%R$ 524.720.244,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,0%R$ 265.122.967,11
- Operações Compromissadas19,0%R$ 228.943.475,41
- Investimento no Exterior5,9%R$ 71.629.497,71
- Cotas de Fundos5,0%R$ 60.469.601,00
- Outros (6 categorias)4,5%R$ 54.516.299,83
Maiores posições
- 143,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
IBIUNA BZ C SEG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 215 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,58%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 77% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,58% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +33,77% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +52,28% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 215,412323 | +50,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 213,969628 | +49,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 211,824897 | +47,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 209,082805 | +45,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 206,437125 | +43,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 203,152838 | +41,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 201,445885 | +40,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 199,370543 | +38,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 197,590151 | +37,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 194,755291 | +35,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 192,326738 | +34,04% | +28,78% |
| out/2025 | 190,130938 | +32,51% | +27,44% |
| set/2025 | 187,601651 | +30,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 184,781038 | +28,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 182,366722 | +27,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 179,346032 | +25,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 176,985641 | +23,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 174,832311 | +21,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 173,221463 | +20,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 171,223564 | +19,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 169,053777 | +17,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 167,057572 | +16,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 166,053347 | +15,73% | +12,97% |
| out/2024 | 164,398376 | +14,58% | +12,08% |
| set/2024 | 163,061825 | +13,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 161,026588 | +12,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 159,404491 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 157,77904 | +9,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 156,317027 | +8,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 154,563693 | +7,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 153,492615 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,552409 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 149,579985 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 147,595769 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 145,44159 | +1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 144,995499 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 143,479945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 215,412323
- Patrimônio líquido
- R$ 1.195.265.103,74
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 69.797.311,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.195.938.965,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.