Fundo de investimento
Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 37.331.175/0001-91
Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Investcoop Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.382.182,30, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 34,7% em debêntures, num total de 94 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.516.705,14 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,4%R$ 79.026.406,58
- Debêntures34,7%R$ 56.631.379,83
- Títulos Públicos10,6%R$ 17.339.806,24
- Cotas de Fundos5,3%R$ 8.639.327,35
- Operações Compromissadas0,9%R$ 1.516.984,61
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.627,61
Maiores posições
- 132,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 94 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +43,69% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,047711 | +43,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,55231 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 178,51955 | +40,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 176,187407 | +39,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 174,101985 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 171,683767 | +35,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 170,518315 | +34,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,621761 | +33,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 166,980112 | +31,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 165,016267 | +30,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 163,040725 | +28,68% | +28,78% |
| out/2025 | 161,353946 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 159,24878 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 157,292945 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 155,469836 | +22,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 153,454606 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 151,718169 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,950173 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 148,344134 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 146,845987 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 145,334055 | +14,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 143,825087 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 142,599354 | +12,55% | +12,97% |
| out/2024 | 141,424278 | +11,62% | +12,08% |
| set/2024 | 140,12254 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,950018 | +9,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,664682 | +8,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,369419 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 135,201101 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,066347 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,113442 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,141926 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,235913 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,217246 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,755425 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 126,925969 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 126,700903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,047711
- Patrimônio líquido
- R$ 167.382.182,30
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 76.083.176,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 167.337.657,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.