Fundo de investimento

Genial Ms Us Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada

CNPJ 37.331.299/0001-77

Genial Ms Us Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.119.035,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,88%, o equivalente a -57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 153.579.287,63 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,5%R$ 99.997.526,38
  • Disponibilidades0,5%R$ 528.642,37
  • Valores a receber0,0%R$ 16.698,14

Maiores posições

  1. 1

    MS INVF US Growth Z

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,6%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-8,88%-57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,88%303%
No ano-7,33%10,28%-71%
12 meses-8,88%15,64%-57%
24 meses+42,25%30,53%138%
36 meses+94,97%45,15%210%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026104,607707+100,81%+43,75%
ago/2026101,8983+95,61%+42,50%
jul/202693,2416+78,99%+40,96%
jun/2026103,667109+99,00%+39,27%
mai/2026102,284359+96,35%+37,73%
abr/202692,737615+78,02%+36,27%
mar/202688,062364+69,05%+34,80%
fev/202693,085178+78,69%+33,18%
jan/2026100,008091+91,98%+31,87%
dez/2025112,885006+116,70%+30,35%
nov/2025107,928627+107,18%+28,78%
out/2025121,651129+133,53%+27,44%
set/2025118,832432+128,12%+25,83%
ago/2025114,79976+120,37%+24,32%
jul/2025117,368613+125,31%+22,89%
jun/2025109,816909+110,81%+21,34%
mai/2025106,719896+104,86%+20,02%
abr/202591,264232+75,19%+18,67%
mar/202586,145449+65,37%+17,43%
fev/2025100,404276+92,74%+16,31%
jan/2025111,5018+114,04%+15,17%
dez/2024107,452353+106,27%+14,02%
nov/2024108,313473+107,92%+12,97%
out/202484,622121+62,44%+12,08%
set/202475,36087+44,67%+11,05%
ago/202473,539185+41,17%+10,13%
jul/202469,083507+32,62%+9,18%
jun/202468,583261+31,66%+8,20%
mai/202460,668341+16,46%+7,35%
abr/202462,564748+20,10%+6,47%
mar/202465,739222+26,20%+5,53%
fev/202464,04135+22,94%+4,66%
jan/202457,756118+10,87%+3,83%
dez/202360,274996+15,71%+2,83%
nov/202353,946846+3,56%+1,92%
out/202347,01904-9,74%+1,00%
set/202352,0931120,00%0,00%
Cota
104,607707
Patrimônio líquido
R$ 103.119.035,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
27,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.782.953,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genial Ms Us Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 103.887.820,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.