Fundo de investimento
Genial Ms Global Franchise CIC de Classes de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 37.331.342/0001-02
Genial Ms Global Franchise CIC de Classes de Investimento em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.105.331,34, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,57%, o equivalente a -106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Genial Ms Global Franchise Máster Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 71.993.454,99 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA (CNPJ 37.331.285/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 55.930.174,05
- Disponibilidades0,5%R$ 279.628,11
- Valores a receber0,0%R$ 9.725,69
Maiores posições
- 199,6%
Global Brands Eq IFZ
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,57%-106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,86% | 0,88% | -441% |
| No ano | -13,12% | 10,28% | -128% |
| 12 meses | -16,57% | 15,64% | -106% |
| 24 meses | -17,66% | 30,53% | -58% |
| 36 meses | +5,32% | 45,15% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 102,608071 | +9,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 106,730505 | +13,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 100,93222 | +7,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 96,989313 | +3,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 98,282332 | +4,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 97,433798 | +3,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 96,948744 | +3,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 103,675199 | +10,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 109,013172 | +15,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 118,100254 | +25,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 113,998014 | +21,19% | +28,78% |
| out/2025 | 115,622054 | +22,92% | +27,44% |
| set/2025 | 117,889761 | +25,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,98348 | +30,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 128,341543 | +36,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 124,614736 | +32,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 131,406065 | +39,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 123,411207 | +31,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 125,914382 | +33,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 133,202065 | +41,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 133,510487 | +41,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 134,723821 | +43,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 134,006111 | +42,46% | +12,97% |
| out/2024 | 126,148513 | +34,11% | +12,08% |
| set/2024 | 122,545076 | +30,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,618851 | +32,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 120,213667 | +27,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 115,600318 | +22,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,077206 | +12,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,262539 | +10,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 105,771836 | +12,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,204978 | +11,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 103,059797 | +9,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 98,377715 | +4,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 96,361416 | +2,44% | +1,92% |
| out/2023 | 91,562162 | -2,66% | +1,00% |
| set/2023 | 94,066493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 102,608071
- Patrimônio líquido
- R$ 54.105.331,34
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 16,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.031,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genial Ms Global Franchise CIC de Classes de Investimento em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.867.120,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.