Fundo de investimento

Paraíba FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 37.332.601/0001-01

Paraíba FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 416.171.177,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,33%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 433.408.586,38 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 405.164.889,84
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 213.150,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,33%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,88%303%
No ano+7,78%10,28%76%
12 meses+12,33%15,64%79%
24 meses+14,64%30,53%48%
36 meses+17,89%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,346345+20,44%+43,75%
ago/20261,311458+17,32%+42,50%
jul/20261,287348+15,16%+40,96%
jun/20261,27806+14,33%+39,27%
mai/20261,304413+16,69%+37,73%
abr/20261,306107+16,84%+36,27%
mar/20261,277272+14,26%+34,80%
fev/20261,288163+15,23%+33,18%
jan/20261,260816+12,79%+31,87%
dez/20251,249128+11,74%+30,35%
nov/20251,249864+11,81%+28,78%
out/20251,217786+8,94%+27,44%
set/20251,204461+7,75%+25,83%
ago/20251,198526+7,22%+24,32%
jul/20251,193858+6,80%+22,89%
jun/20251,210704+8,31%+21,34%
mai/20251,18654+6,14%+20,02%
abr/20251,154093+3,24%+18,67%
mar/20251,130616+1,14%+17,43%
fev/20251,098813-1,70%+16,31%
jan/20251,093346-2,19%+15,17%
dez/20241,087934-2,68%+14,02%
nov/20241,138154+1,82%+12,97%
out/20241,139179+1,91%+12,08%
set/20241,158468+3,63%+11,05%
ago/20241,174437+5,06%+10,13%
jul/20241,165169+4,23%+9,18%
jun/20241,128254+0,93%+8,20%
mai/20241,15529+3,35%+7,35%
abr/20241,137575+1,76%+6,47%
mar/20241,172173+4,86%+5,53%
fev/20241,178806+5,45%+4,66%
jan/20241,17346+4,97%+3,83%
dez/20231,191799+6,61%+2,83%
nov/20231,144364+2,37%+1,92%
out/20231,105203-1,13%+1,00%
set/20231,1178650,00%0,00%
Cota
1,346345
Patrimônio líquido
R$ 416.171.177,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 65.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paraíba FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 416.152.506,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.