Fundo de investimento

Itaú Hunter Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.348.176/0001-49

Itaú Hunter Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.738.399,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,1% em investimento no exterior e 32,8% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 119.303.785,57 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior67,1%R$ 70.166.116,66
  • Títulos Públicos32,8%R$ 34.275.840,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 45.378,24
  • Valores a receber0,0%R$ 6.969,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,0%
  2. 2

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    39,6%
  3. 3

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 74869,582

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,5%
  4. 4

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 22246,8758

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  5. 5

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 76174,5747

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,7%
  6. 6

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 3037,9831

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  7. 7

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 752995,796

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,2%
  8. 8

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 7734,9568

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  9. 9

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 8650,9517

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  10. 10

    3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4054,9774

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,80%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,92%0,88%333%
No ano+8,72%10,28%85%
12 meses+14,80%15,64%95%
24 meses+24,96%30,53%82%
36 meses+54,06%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,747526+54,08%+43,75%
ago/202620,159177+49,71%+42,50%
jul/202619,077004+41,67%+40,96%
jun/202619,327026+43,53%+39,27%
mai/202618,877893+40,19%+37,73%
abr/202618,547846+37,74%+36,27%
mar/202618,319139+36,04%+34,80%
fev/202618,208692+35,22%+33,18%
jan/202618,65952+38,57%+31,87%
dez/202519,08323+41,72%+30,35%
nov/202518,715657+38,99%+28,78%
out/202518,736167+39,14%+27,44%
set/202518,225228+35,34%+25,83%
ago/202518,072836+34,21%+24,32%
jul/202518,171795+34,95%+22,89%
jun/202517,989984+33,60%+21,34%
mai/202518,337297+36,18%+20,02%
abr/202518,235629+35,42%+18,67%
mar/202517,826973+32,39%+17,43%
fev/202517,98715+33,58%+16,31%
jan/202517,755658+31,86%+15,17%
dez/202418,166455+34,91%+14,02%
nov/202417,465932+29,71%+12,97%
out/202416,976733+26,07%+12,08%
set/202416,396915+21,77%+11,05%
ago/202416,603616+23,30%+10,13%
jul/202416,4914+22,47%+9,18%
jun/202415,932367+18,32%+8,20%
mai/202414,765122+9,65%+7,35%
abr/202414,754492+9,57%+6,47%
mar/202414,494961+7,64%+5,53%
fev/202414,591058+8,36%+4,66%
jan/202414,201621+5,46%+3,83%
dez/202314,139599+5,00%+2,83%
nov/202314,004201+4,00%+1,92%
out/202313,668453+1,51%+1,00%
set/202313,4657580,00%0,00%
Cota
20,747526
Patrimônio líquido
R$ 76.738.399,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Hunter Off Prev Investimento No Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 76.680.447,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.