Fundo de investimento
Brasilprev Rt Cajueiro II FIC FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.367.039/0001-51
Brasilprev Rt Cajueiro II FIC FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.245.421,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 169.225.774,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 218.764.815,81
- Disponibilidades0,0%R$ 12.742,02
- Valores a receber0,0%R$ 11.593,00
Maiores posições
- 170,0%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,01% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,79% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,685368 | +42,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,671111 | +41,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,653734 | +40,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,633519 | +38,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,615542 | +37,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,597463 | +35,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,58006 | +34,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,562059 | +32,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,54718 | +31,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,529179 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,510771 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,49529 | +26,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,47678 | +25,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,458661 | +23,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,442 | +22,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,423854 | +20,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,408297 | +19,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,392103 | +18,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,377765 | +16,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,364519 | +15,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,351132 | +14,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,336777 | +13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,326686 | +12,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,316212 | +11,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,307037 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,29632 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,282849 | +8,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,264498 | +7,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,256569 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,249218 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248313 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,238943 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,229631 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227565 | +4,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206795 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,181544 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,685368
- Patrimônio líquido
- R$ 221.245.421,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Rt Cajueiro II FIC FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 221.140.927,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.