Fundo de investimento
Brasilprev Sulamérica Asg FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Is Resp Limitada
CNPJ 37.378.922/0001-47
Brasilprev Sulamérica Asg FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Is Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 233.104.841,89, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Brasilprev Top Estratégia Sulamérica Asg FIC FIF Rf Cred Priv Is Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.648.628,31 em 09/07/2026
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA SULAMÉRICA ASG FIC FIF RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA (CNPJ 42.699.798/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 160.505.875,13
- Disponibilidades0,0%R$ 15.000,18
- Valores a receber0,0%R$ 32,18
Maiores posições
- 197,0%
SULAMERICA FIFE BB CREDITO ASG FIF RENDA FIXA CRED PRIVADO IS DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 23,0%
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,029341 | +1,95% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,020817 | +1,11% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,009629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,029341
- Patrimônio líquido
- R$ 233.104.841,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 225.781.407,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Sulamérica Asg FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Is Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 231.945.681,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.