Fundo de investimento
Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 37.380.811/0001-75
Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.778.095.184,18, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 16,8% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.399.269.670,57 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF83,2%R$ 5.065.018.603,27
- Operações Compromissadas16,8%R$ 1.021.263.846,09
- Valores a receber0,0%R$ 38.724,48
- Disponibilidades0,0%R$ 1.042,37
Maiores posições
- 183,2%
BANCO SICOOB SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 216,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,67% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,872207 | +43,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,856058 | +42,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,836138 | +40,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,81427 | +38,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,794331 | +37,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,775424 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,756416 | +34,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,735533 | +32,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,718538 | +31,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,698916 | +30,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,6786 | +28,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,661253 | +27,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,64049 | +25,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,620874 | +24,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,602369 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,582343 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,565324 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,547869 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,531831 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,517388 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,502718 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,487839 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,474294 | +12,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,462842 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,449535 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,437672 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,425442 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,412767 | +8,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,401838 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,390379 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,378279 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,367006 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,356243 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,343385 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,331567 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,319572 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,306657 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,872207
- Patrimônio líquido
- R$ 5.778.095.184,18
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 776.894.399,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicoob Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.285.265.658,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.