Fundo de investimento

Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Ci em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.388.322/0001-60

Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Ci em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.086.202,60, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,11%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 16,9% em valores a receber, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 193.448.793,06 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

125,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo45,9%R$ 34.857.467,77
  • Valores a receber16,9%R$ 12.816.105,86
  • Cotas de Fundos15,9%R$ 12.056.954,69
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 8.967.021,28
  • Investimento no Exterior5,8%R$ 4.370.072,35
  • Outros (5 categorias)3,8%R$ 2.878.148,11

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,4%
  3. 3

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  4. 4

    Invest Ext

    Outros · Investimento no Exterior

    2,7%
  5. 5

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,3%
  6. 6

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,0%
  7. 7

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  8. 8

    MOVIDA ON ES NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  10. 10

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,11%186% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,35%0,88%382%
No ano+12,74%10,28%124%
12 meses+29,11%15,64%186%
24 meses+48,58%30,53%159%
36 meses+77,11%45,15%171%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,406764+77,10%+43,75%
ago/2026153,274885+71,36%+42,50%
jul/2026150,873514+68,67%+40,96%
jun/2026151,531438+69,41%+39,27%
mai/2026153,177406+71,25%+37,73%
abr/2026160,420217+79,35%+36,27%
mar/2026158,684777+77,41%+34,80%
fev/2026160,360768+79,28%+33,18%
jan/2026153,327059+71,42%+31,87%
dez/2025140,506708+57,08%+30,35%
nov/2025141,124835+57,77%+28,78%
out/2025129,631749+44,93%+27,44%
set/2025127,176715+42,18%+25,83%
ago/2025122,691782+37,17%+24,32%
jul/2025113,87344+27,31%+22,89%
jun/2025117,871704+31,78%+21,34%
mai/2025115,420228+29,04%+20,02%
abr/2025108,764595+21,60%+18,67%
mar/2025103,503765+15,72%+17,43%
fev/202598,076229+9,65%+16,31%
jan/2025100,633307+12,51%+15,17%
dez/202495,630757+6,91%+14,02%
nov/202499,517249+11,26%+12,97%
out/2024103,828593+16,08%+12,08%
set/2024104,395462+16,71%+11,05%
ago/2024106,616286+19,19%+10,13%
jul/2024101,0406+12,96%+9,18%
jun/202496,507772+7,89%+8,20%
mai/202495,666151+6,95%+7,35%
abr/202497,783351+9,32%+6,47%
mar/2024100,740935+12,63%+5,53%
fev/2024100,478385+12,33%+4,66%
jan/202497,740393+9,27%+3,83%
dez/2023100,99668+12,91%+2,83%
nov/202395,645369+6,93%+1,92%
out/202386,437919-3,36%+1,00%
set/202389,4471210,00%0,00%
Cota
158,406764
Patrimônio líquido
R$ 151.086.202,60
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.191.535,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Ci em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 151.943.030,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.