Fundo de investimento

XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.396.696/0001-27

XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.041.802,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,69%, o equivalente a -126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,9% em debêntures e 7,0% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 313.335.480,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures92,9%R$ 216.819.339,43
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 16.417.970,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 19.113,41
  • Valores a receber0,0%R$ 15.889,80

Maiores posições

  1. 1

    ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    30,2%
  2. 2

    TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    29,0%
  3. 3

    OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

    Debênture simples · Debêntures

    8,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  5. 5

    SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  6. 6

    BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    5,7%
  7. 7

    PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    5,3%
  8. 8

    CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    4,9%
  9. 9

    GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  10. 10

    GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A,

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-19,69%-126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%39%
No ano-21,35%10,28%-208%
12 meses-19,69%15,64%-126%
24 meses-26,14%30,53%-86%
36 meses-23,64%45,15%-52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202673,82658-22,44%+43,75%
ago/202673,572451-22,70%+42,50%
jul/202673,566493-22,71%+40,96%
jun/202673,67692-22,59%+39,27%
mai/202689,586186-5,88%+37,73%
abr/202690,022553-5,42%+36,27%
mar/202689,795439-5,66%+34,80%
fev/202695,373383+0,20%+33,18%
jan/202694,482503-0,73%+31,87%
dez/202593,866541-1,38%+30,35%
nov/202594,099934-1,14%+28,78%
out/202592,607539-2,70%+27,44%
set/202591,881803-3,47%+25,83%
ago/202591,927995-3,42%+24,32%
jul/202591,931752-3,41%+22,89%
jun/202598,746649+3,75%+21,34%
mai/202597,799453+2,75%+20,02%
abr/202597,337546+2,27%+18,67%
mar/202595,935309+0,79%+17,43%
fev/202594,214173-1,02%+16,31%
jan/202594,446421-0,77%+15,17%
dez/202493,039377-2,25%+14,02%
nov/202496,225197+1,10%+12,97%
out/202496,551832+1,44%+12,08%
set/202498,338781+3,32%+11,05%
ago/202499,949661+5,01%+10,13%
jul/202497,403046+2,33%+9,18%
jun/202496,143007+1,01%+8,20%
mai/202496,766229+1,67%+7,35%
abr/202495,569122+0,41%+6,47%
mar/202498,516182+3,50%+5,53%
fev/202497,574887+2,51%+4,66%
jan/202497,469584+2,40%+3,83%
dez/202398,683571+3,68%+2,83%
nov/202396,599873+1,49%+1,92%
out/202394,318668-0,91%+1,00%
set/202395,1810970,00%0,00%
Cota
73,82658
Patrimônio líquido
R$ 234.041.802,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 233.937.513,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.