Fundo de investimento
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.405.165/0001-53
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.096.900,16, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.338.480,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 50.435.181,46
- Cotas de Fundos1,0%R$ 504.748,91
- Títulos Públicos0,8%R$ 395.307,33
- Valores a receber0,0%R$ 209,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 198,3%
3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 46832,221666
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,74%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,74% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +26,40% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,03% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,851203 | +38,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,851942 | +38,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,843537 | +37,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,873789 | +39,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,849187 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,814179 | +35,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,752806 | +30,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,750227 | +30,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,755187 | +31,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,711196 | +27,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,700008 | +26,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,693546 | +26,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,691306 | +26,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,656739 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,649502 | +23,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,636617 | +22,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,61228 | +20,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,579231 | +17,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,563218 | +16,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,549835 | +15,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,549293 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,52513 | +13,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,505913 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,479009 | +10,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,465476 | +9,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,464521 | +9,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,449775 | +8,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,446312 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,436085 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,413334 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,402885 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,385907 | +3,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,358948 | +1,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,349362 | +0,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,340879 | +0,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,34256 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,339515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,851203
- Patrimônio líquido
- R$ 51.096.900,16
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.704.928,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.034.921,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.