Fundo de investimento
Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
CNPJ 37.414.159/0001-62
Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.791.770,05, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,65%, o equivalente a 292% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em investimento no exterior e 9,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.963.874,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior90,1%R$ 12.737.130,05
- Cotas de Fundos9,8%R$ 1.392.253,42
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 190,2%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 29,9%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,65%292% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +25,20% | 10,28% | 245% |
| 12 meses | +45,65% | 15,64% | 292% |
| 24 meses | +71,90% | 30,53% | 235% |
| 36 meses | +125,33% | 45,15% | 278% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 240,186287 | +136,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 235,097546 | +131,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 220,700042 | +117,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 251,855396 | +148,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 252,876388 | +149,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 226,163888 | +122,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 186,859499 | +84,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 198,421073 | +95,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 200,325065 | +97,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 191,848394 | +89,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 189,944354 | +87,22% | +28,78% |
| out/2025 | 193,968078 | +91,19% | +27,44% |
| set/2025 | 178,340615 | +75,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 164,90477 | +62,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 164,387147 | +62,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 159,774168 | +57,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,165369 | +45,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 134,552203 | +32,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 132,287903 | +30,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 143,966762 | +41,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 150,015762 | +47,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 145,035951 | +42,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,350817 | +45,24% | +12,97% |
| out/2024 | 145,496815 | +43,41% | +12,08% |
| set/2024 | 142,65171 | +40,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,728282 | +37,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 139,788739 | +37,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,040655 | +42,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 136,001151 | +34,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 128,389518 | +26,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 136,300429 | +34,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,67902 | +29,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 121,61861 | +19,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,466657 | +16,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 113,660639 | +12,03% | +1,92% |
| out/2023 | 98,762427 | -2,65% | +1,00% |
| set/2023 | 101,453822 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 240,186287
- Patrimônio líquido
- R$ 12.791.770,05
- Cotistas
- 91
- Volatilidade (12 meses)
- 24,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 342.258,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Jss Sustainable Equity Tech Disruptors FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.872.486,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.