Fundo de investimento
Gate Global Equities II FIC de FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.429.540/0001-03
Gate Global Equities II FIC de FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Gateinvest Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.432.687,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,06%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Gate Global Equities Master FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em investimento no exterior, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GATEINVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.910.402,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GATE GLOBAL EQUITIES MASTER FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.424.029/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,6%R$ 37.434.759,74
- Cotas de Fundos0,4%R$ 137.565,03
- Valores a receber0,0%R$ 12.994,05
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,05
Maiores posições
- 121,5%
TECHNOLOGY SELECT SPDR
Outros · Investimento no Exterior
- 29,2%
MICROSOFT CORPORATION
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 39,0%
GOOGLE
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 47,3%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 56,0%
AMAZON.COM INC
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 65,2%
Visa Inc
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 74,8%
iShares US Digital Infrastruct
Outros · Investimento no Exterior
- 84,5%
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 94,3%
Industrial Select Sector SPDR
Outros · Investimento no Exterior
- 104,3%
CONSUMER STAPLES SPDR
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,06%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,78% | 0,88% | -203% |
| No ano | +9,60% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +20,06% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | +25,23% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +57,33% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,401425 | +58,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,445034 | +61,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,342732 | +54,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,383541 | +57,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,346063 | +54,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,181247 | +43,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,972015 | +30,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,052163 | +35,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,127419 | +40,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,191044 | +44,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,114827 | +39,41% | +28,78% |
| out/2025 | 2,127114 | +40,22% | +27,44% |
| set/2025 | 2,031129 | +33,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,000162 | +31,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,013937 | +32,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,93372 | +27,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,948208 | +28,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,852201 | +22,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,883527 | +24,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,030808 | +33,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,08489 | +37,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,119387 | +39,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,065657 | +36,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,946499 | +28,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,868795 | +23,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,917644 | +26,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,912896 | +26,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,875478 | +23,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,768495 | +16,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,73611 | +14,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,744007 | +14,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,655939 | +9,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,595902 | +5,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,579759 | +4,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,547571 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,488374 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,516973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,401425
- Patrimônio líquido
- R$ 16.432.687,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.476.300,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gate Global Equities II FIC de FIF em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.406.405,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.