Fundo de investimento

Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.467.376/0001-10

Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.621.916,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,9% em títulos públicos e 22,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 103.799.132,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,9%R$ 80.030.704,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,7%R$ 26.709.774,15
  • Operações Compromissadas5,9%R$ 6.997.086,20
  • Debêntures3,5%R$ 4.088.451,20
  • Valores a receber0,0%R$ 22.033,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.809,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,0%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,5%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 98 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+28,12%30,53%92%
36 meses+40,22%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,781289+39,79%+43,75%
ago/20261,767138+38,68%+42,50%
jul/20261,749107+37,27%+40,96%
jun/20261,729352+35,72%+39,27%
mai/20261,710745+34,26%+37,73%
abr/20261,692456+32,82%+36,27%
mar/20261,674083+31,38%+34,80%
fev/20261,65366+29,78%+33,18%
jan/20261,637935+28,54%+31,87%
dez/20251,619512+27,10%+30,35%
nov/20251,600908+25,64%+28,78%
out/20251,585292+24,41%+27,44%
set/20251,56614+22,91%+25,83%
ago/20251,547971+21,48%+24,32%
jul/20251,531393+20,18%+22,89%
jun/20251,512602+18,71%+21,34%
mai/20251,497061+17,49%+20,02%
abr/20251,481295+16,25%+18,67%
mar/20251,466298+15,07%+17,43%
fev/20251,456227+14,28%+16,31%
jan/20251,445512+13,44%+15,17%
dez/20241,433967+12,53%+14,02%
nov/20241,423317+11,70%+12,97%
out/20241,410841+10,72%+12,08%
set/20241,401891+10,02%+11,05%
ago/20241,390295+9,11%+10,13%
jul/20241,37877+8,20%+9,18%
jun/20241,367998+7,36%+8,20%
mai/20241,355789+6,40%+7,35%
abr/20241,337731+4,98%+6,47%
mar/20241,343992+5,47%+5,53%
fev/20241,333165+4,62%+4,66%
jan/20241,326569+4,11%+3,83%
dez/20231,317848+3,42%+2,83%
nov/20231,297865+1,85%+1,92%
out/20231,267135-0,56%+1,00%
set/20231,2742460,00%0,00%
Cota
1,781289
Patrimônio líquido
R$ 122.621.916,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 122.564.016,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.