Fundo de investimento

Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 37.467.474/0001-58

Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.517.744,36, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,16%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 10,0% em investimento no exterior, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 182.242.201,25 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações51,3%R$ 219.118.591,75
  • Investimento no Exterior10,0%R$ 42.551.506,51
  • Títulos Públicos8,4%R$ 35.940.934,80
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 30.043.258,91
  • Debêntures6,6%R$ 28.099.987,84
  • Outros (11 categorias)16,7%R$ 71.505.026,85

Maiores posições

  1. 1

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    29,3%
  2. 2

    NORTE LB SEGREG PORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,0%
  6. 6

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    6,7%
  7. 7

    BOVA CI

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    6,6%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  10. 10

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,16%199% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,24%0,88%369%
No ano+10,13%10,28%99%
12 meses+31,16%15,64%199%
24 meses+58,22%30,53%191%
36 meses+61,47%45,15%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,461979+59,90%+43,75%
ago/20262,384804+54,89%+42,50%
jul/20262,290602+48,77%+40,96%
jun/20262,357223+53,10%+39,27%
mai/20262,405727+56,25%+37,73%
abr/20262,387435+55,06%+36,27%
mar/20262,302426+49,54%+34,80%
fev/20262,407434+56,36%+33,18%
jan/20262,382104+54,71%+31,87%
dez/20252,235486+45,19%+30,35%
nov/20252,140134+39,00%+28,78%
out/20252,023577+31,43%+27,44%
set/20251,972666+28,12%+25,83%
ago/20251,87709+21,91%+24,32%
jul/20251,756924+14,11%+22,89%
jun/20251,803387+17,13%+21,34%
mai/20251,774099+15,23%+20,02%
abr/20251,612767+4,75%+18,67%
mar/20251,47404-4,26%+17,43%
fev/20251,462831-4,99%+16,31%
jan/20251,517614-1,43%+15,17%
dez/20241,449338-5,87%+14,02%
nov/20241,501349-2,49%+12,97%
out/20241,579609+2,59%+12,08%
set/20241,576125+2,37%+11,05%
ago/20241,556036+1,06%+10,13%
jul/20241,522099-1,14%+9,18%
jun/20241,481043-3,81%+8,20%
mai/20241,509906-1,93%+7,35%
abr/20241,535693-0,26%+6,47%
mar/20241,645904+6,90%+5,53%
fev/20241,602003+4,05%+4,66%
jan/20241,597103+3,73%+3,83%
dez/20231,647616+7,01%+2,83%
nov/20231,568468+1,87%+1,92%
out/20231,421793-7,66%+1,00%
set/20231,5396780,00%0,00%
Cota
2,461979
Patrimônio líquido
R$ 196.517.744,36
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.558.141,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norte Long Bias Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 197.731.784,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.