Fundo de investimento

Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.487.877/0001-69

Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.795.304,22, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,7% em ações e 26,2% em operações compromissadas, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 136.856.866,46 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações36,7%R$ 52.862.464,22
  • Operações Compromissadas26,2%R$ 37.650.031,49
  • Investimento no Exterior21,5%R$ 30.965.794,14
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,1%R$ 7.344.677,66
  • Valores a receber4,4%R$ 6.261.246,87
  • Outros (6 categorias)6,1%R$ 8.846.378,53

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,9%
  2. 2

    3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    23,8%
  3. 3

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  4. 4

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  6. 6

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,17%0,88%590%
No ano+5,48%10,28%53%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+39,88%30,53%131%
36 meses+95,94%45,15%212%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,732694+98,22%+43,75%
ago/20262,598386+88,48%+42,50%
jul/20262,566066+86,14%+40,96%
jun/20262,681235+94,49%+39,27%
mai/20262,677434+94,21%+37,73%
abr/20262,779953+101,65%+36,27%
mar/20262,656836+92,72%+34,80%
fev/20262,772966+101,14%+33,18%
jan/20262,723651+97,57%+31,87%
dez/20252,590665+87,92%+30,35%
nov/20252,633734+91,04%+28,78%
out/20252,534643+83,86%+27,44%
set/20252,481055+79,97%+25,83%
ago/20252,372712+72,11%+24,32%
jul/20252,32534+68,67%+22,89%
jun/20252,355875+70,89%+21,34%
mai/20252,259498+63,90%+20,02%
abr/20252,128238+54,38%+18,67%
mar/20251,942658+40,91%+17,43%
fev/20252,010506+45,84%+16,31%
jan/20252,08065+50,92%+15,17%
dez/20242,040764+48,03%+14,02%
nov/20242,011524+45,91%+12,97%
out/20241,993849+44,63%+12,08%
set/20242,006842+45,57%+11,05%
ago/20241,953608+41,71%+10,13%
jul/20241,88358+36,63%+9,18%
jun/20241,788108+29,70%+8,20%
mai/20241,683008+22,08%+7,35%
abr/20241,660325+20,44%+6,47%
mar/20241,750764+27,00%+5,53%
fev/20241,68514+22,24%+4,66%
jan/20241,578004+14,46%+3,83%
dez/20231,509706+9,51%+2,83%
nov/20231,456865+5,68%+1,92%
out/20231,325683-3,84%+1,00%
set/20231,3786030,00%0,00%
Cota
2,732694
Patrimônio líquido
R$ 102.795.304,22
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.509.817,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 103.254.925,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.