Fundo de investimento
Vértice Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Multi Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 37.495.195/0001-06
Vértice Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Multi Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.229.989,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,04%, o equivalente a -45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.413.734,13 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 39.031.172,47
- Cotas de Fundos3,7%R$ 1.579.351,11
- Títulos Públicos1,8%R$ 750.544,26
- Valores a receber1,6%R$ 672.314,30
- Disponibilidades0,9%R$ 376.097,48
Maiores posições
- 194,3%
3MOLU036 - MORGAN ST-US ADVANTA - LU0360484686 - MS - 42326,308243
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,04%-45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | -7,47% | 10,28% | -73% |
| 12 meses | -7,04% | 15,64% | -45% |
| 24 meses | +34,12% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +80,16% | 45,15% | 178% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,765877 | +85,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,659347 | +83,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,979437 | +70,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,716689 | +84,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,473153 | +80,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,683161 | +65,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,608797 | +63,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,876971 | +68,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 9,488188 | +80,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,554257 | +100,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,117898 | +92,44% | +28,78% |
| out/2025 | 11,153324 | +112,13% | +27,44% |
| set/2025 | 10,705085 | +103,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,505445 | +99,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,105682 | +111,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,465085 | +99,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,310649 | +96,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,971217 | +70,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,55253 | +62,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,798451 | +86,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,505224 | +99,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,05621 | +91,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,896408 | +88,22% | +12,97% |
| out/2024 | 8,119639 | +54,43% | +12,08% |
| set/2024 | 7,387468 | +40,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,2815 | +38,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,981828 | +32,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,917418 | +31,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,236013 | +18,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,445038 | +22,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,7401 | +28,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,613097 | +25,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,029622 | +14,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,059884 | +15,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,598736 | +6,48% | +1,92% |
| out/2023 | 4,827579 | -8,18% | +1,00% |
| set/2023 | 5,257816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,765877
- Patrimônio líquido
- R$ 40.229.989,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 25,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.592.737,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Morgan Stanley Us Advantage Equity Usd Multi Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.665.851,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.