Fundo de investimento

Audaces Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 37.503.400/0001-20

Audaces Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.854.231,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,51%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.134.584,93 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 66.965.899,47
  • Investimento no Exterior0,3%R$ 201.991,72
  • Títulos Públicos0,1%R$ 33.835,15
  • Valores a receber0,0%R$ 14.284,85

Maiores posições

  1. 1

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  2. 2

    CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,4%
  3. 3

    LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 66 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,51%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+12,51%15,64%80%
24 meses+35,23%30,53%115%
36 meses+33,79%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,725053+32,70%+43,75%
ago/20261,706322+31,25%+42,50%
jul/20261,661308+27,79%+40,96%
jun/20261,735579+33,51%+39,27%
mai/20261,755017+35,00%+37,73%
abr/20261,743547+34,12%+36,27%
mar/20261,719857+32,30%+34,80%
fev/20261,7088+31,45%+33,18%
jan/20261,595667+22,74%+31,87%
dez/20251,578662+21,43%+30,35%
nov/20251,573948+21,07%+28,78%
out/20251,569446+20,73%+27,44%
set/20251,564002+20,31%+25,83%
ago/20251,533311+17,95%+24,32%
jul/20251,513706+16,44%+22,89%
jun/20251,46683+12,83%+21,34%
mai/20251,460364+12,34%+20,02%
abr/20251,42932+9,95%+18,67%
mar/20251,38685+6,68%+17,43%
fev/20251,383852+6,45%+16,31%
jan/20251,401566+7,81%+15,17%
dez/20241,385486+6,58%+14,02%
nov/20241,368542+5,27%+12,97%
out/20241,301743+0,13%+12,08%
set/20241,278506-1,65%+11,05%
ago/20241,275623-1,88%+10,13%
jul/20241,544228+18,79%+9,18%
jun/20241,524938+17,30%+8,20%
mai/20241,476747+13,60%+7,35%
abr/20241,453858+11,83%+6,47%
mar/20241,454206+11,86%+5,53%
fev/20241,411918+8,61%+4,66%
jan/20241,386898+6,68%+3,83%
dez/20231,371136+5,47%+2,83%
nov/20231,332753+2,52%+1,92%
out/20231,313575+1,04%+1,00%
set/20231,3000080,00%0,00%
Cota
1,725053
Patrimônio líquido
R$ 68.854.231,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.328.755,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Audaces Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.815.330,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.