Fundo de investimento
Itaú Ações Momento Iq Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 37.514.937/0001-95
Itaú Ações Momento Iq Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.736.836,65, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,44%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Itaú Momento Iq Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 9,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.487.433,90 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.555.124/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,1%R$ 8.667.204,70
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,0%R$ 898.383,00
- Valores a receber1,8%R$ 176.640,56
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 134.880,00
- Disponibilidades0,4%R$ 38.724,16
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 32.958,96
Maiores posições
- 16,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,44%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,70% | 0,88% | 422% |
| No ano | +8,34% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +22,44% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +38,34% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +48,83% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,302225 | +50,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,863094 | +45,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,809077 | +44,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,780546 | +44,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,768468 | +44,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,659379 | +54,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,724846 | +55,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,7889 | +56,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,36005 | +51,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,354806 | +38,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,31963 | +38,53% | +28,78% |
| out/2025 | 10,621075 | +29,98% | +27,44% |
| set/2025 | 10,42777 | +27,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,047551 | +22,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,270368 | +13,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,98842 | +22,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,949778 | +21,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,585616 | +17,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 8,837424 | +8,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,485595 | +3,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,813747 | +7,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,131305 | -0,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,521941 | +4,29% | +12,97% |
| out/2024 | 8,691915 | +6,37% | +12,08% |
| set/2024 | 8,728424 | +6,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,892848 | +8,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,508806 | +4,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,213098 | +0,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,166937 | -0,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,311827 | +1,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,967167 | +9,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,731635 | +6,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,474512 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,928952 | +9,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,516207 | +4,22% | +1,92% |
| out/2023 | 7,690413 | -5,89% | +1,00% |
| set/2023 | 8,171399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,302225
- Patrimônio líquido
- R$ 1.736.836,65
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 19,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 393.120,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Momento Iq Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.754.623,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.