Fundo de investimento

Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.515.014/0001-58

Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.443.256,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 38,66%, o equivalente a 247% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 61,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.846.040,94 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,2%R$ 68.621.333,97
  • Títulos Públicos0,5%R$ 355.863,33
  • Disponibilidades0,3%R$ 208.788,13
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    91,8%
  2. 2

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    23,8%
  3. 3

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,7%
  4. 4

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7018

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,6%
  5. 5

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2980,1386

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,1%
  6. 6

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1092,7175

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  7. 7

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1958

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,1%
  8. 8

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 314,5702

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,5%
  9. 9

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4139,0813

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,4%
  10. 10

    3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 794,7036

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  11. 10 maiores de 54 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+38,66%247% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,72%0,88%196%
No ano+5,22%10,28%51%
12 meses+38,66%15,64%247%
24 meses+56,98%30,53%187%
36 meses+187,83%45,15%416%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%300%400%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,569802+187,18%+43,75%
ago/202632,018886+182,33%+42,50%
jul/202630,928415+172,71%+40,96%
jun/202649,52366+336,67%+39,27%
mai/202651,696535+355,83%+37,73%
abr/202636,077106+218,11%+36,27%
mar/202627,752744+144,71%+34,80%
fev/202634,289905+202,35%+33,18%
jan/202631,537898+178,08%+31,87%
dez/202530,954416+172,94%+30,35%
nov/202529,83366+163,06%+28,78%
out/202536,382233+220,80%+27,44%
set/202530,592357+169,75%+25,83%
ago/202523,489607+107,12%+24,32%
jul/202525,146003+121,72%+22,89%
jun/202523,726182+109,20%+21,34%
mai/202523,035522+103,11%+20,02%
abr/202523,470137+106,95%+18,67%
mar/202524,91194+119,66%+17,43%
fev/202525,838983+127,83%+16,31%
jan/202525,219359+122,37%+15,17%
dez/202428,123462+147,98%+14,02%
nov/202428,105464+147,82%+12,97%
out/202422,576755+99,07%+12,08%
set/202421,491914+89,50%+11,05%
ago/202420,747832+82,94%+10,13%
jul/202419,691661+73,63%+9,18%
jun/202420,361278+79,53%+8,20%
mai/202419,837195+74,91%+7,35%
abr/202417,439878+53,78%+6,47%
mar/202417,363278+53,10%+5,53%
fev/202416,214106+42,97%+4,66%
jan/202414,596691+28,71%+3,83%
dez/202313,528198+19,28%+2,83%
nov/202312,149792+7,13%+1,92%
out/202310,847618-4,35%+1,00%
set/202311,3411380,00%0,00%
Cota
32,569802
Patrimônio líquido
R$ 25.443.256,87
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
61,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.615.009,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 25.543.645,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.