Fundo de investimento
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 37.525.998/0001-58
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.058.337.418,77, distribuído entre 377 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.901.085.887,98 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 2.013.405.800,41
- Operações Compromissadas28,5%R$ 800.913.646,52
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.096,95
Maiores posições
- 171,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,74% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,223126 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,068443 | +42,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,87313 | +40,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,659931 | +38,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,467212 | +37,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,283291 | +35,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,100535 | +34,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,88878 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,722811 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,530433 | +30,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,332966 | +28,49% | +28,78% |
| out/2025 | 16,164416 | +27,16% | +27,44% |
| set/2025 | 15,962132 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,771471 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,591218 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,394528 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,228725 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,057582 | +18,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,90412 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,764591 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,622195 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,469539 | +13,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,346984 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 14,233204 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 14,103007 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,987423 | +10,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,866455 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,742263 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,635411 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,524752 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,407221 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,296782 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,191897 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,06628 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,950609 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 12,835034 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 12,711825 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,223126
- Patrimônio líquido
- R$ 3.058.337.418,77
- Cotistas
- 377
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.435.311.278,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.063.267.375,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.