Fundo de investimento

XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 37.539.419/0001-26

XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.907.032,68, distribuído entre 1.638 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em operações compromissadas e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 206.115.793,43 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas46,9%R$ 37.711.610,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 20.205.967,88
  • Debêntures16,9%R$ 13.549.186,91
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 5.372.370,83
  • Títulos Públicos3,7%R$ 2.942.723,09
  • Outros (5 categorias)0,7%R$ 562.223,70

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    47,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,1%
  3. 3

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  5. 5

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  7. 7

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+11,42%10,28%111%
12 meses+14,77%15,64%94%
24 meses+26,89%30,53%88%
36 meses+40,67%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,926359+39,20%+43,75%
ago/20261,911002+38,09%+42,50%
jul/20261,894758+36,92%+40,96%
jun/20261,870717+35,18%+39,27%
mai/20261,84772+33,52%+37,73%
abr/20261,825187+31,89%+36,27%
mar/20261,812543+30,97%+34,80%
fev/20261,809871+30,78%+33,18%
jan/20261,802688+30,26%+31,87%
dez/20251,728871+24,93%+30,35%
nov/20251,702445+23,02%+28,78%
out/20251,682703+21,59%+27,44%
set/20251,684337+21,71%+25,83%
ago/20251,678515+21,29%+24,32%
jul/20251,685534+21,80%+22,89%
jun/20251,663482+20,20%+21,34%
mai/20251,648666+19,13%+20,02%
abr/20251,629828+17,77%+18,67%
mar/20251,626468+17,53%+17,43%
fev/20251,608551+16,23%+16,31%
jan/20251,591246+14,98%+15,17%
dez/20241,572823+13,65%+14,02%
nov/20241,565093+13,09%+12,97%
out/20241,55149+12,11%+12,08%
set/20241,535428+10,95%+11,05%
ago/20241,518147+9,70%+10,13%
jul/20241,499707+8,37%+9,18%
jun/20241,47954+6,91%+8,20%
mai/20241,464362+5,82%+7,35%
abr/20241,449791+4,76%+6,47%
mar/20241,431674+3,45%+5,53%
fev/20241,415339+2,27%+4,66%
jan/20241,400059+1,17%+3,83%
dez/20231,380541-0,24%+2,83%
nov/20231,371787-0,87%+1,92%
out/20231,39944+1,12%+1,00%
set/20231,3838890,00%0,00%
Cota
1,926359
Patrimônio líquido
R$ 70.907.032,68
Cotistas
1.638
Volatilidade (12 meses)
3,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 104.906.895,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.931.768,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.