Fundo de investimento
Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
CNPJ 37.567.365/0001-02
Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Pátria Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.307.172,08, distribuído entre 378 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,53%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,96% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.849.811,23 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,53%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,78% | 0,88% | 546% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +17,53% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +23,37% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,745204 | +23,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,711193 | +18,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,708868 | +17,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,715833 | +18,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,721591 | +19,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,75798 | +25,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,773417 | +28,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,798416 | +32,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,770496 | +27,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,687874 | +14,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,702791 | +16,67% | +28,78% |
| out/2025 | 0,647707 | +7,53% | +27,44% |
| set/2025 | 0,648833 | +7,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,634046 | +5,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,586567 | -2,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,619072 | +2,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,604114 | +0,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,55757 | -7,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,512076 | -14,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,481009 | -20,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,501403 | -16,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,480074 | -20,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,529333 | -12,12% | +12,97% |
| out/2024 | 0,566314 | -5,98% | +12,08% |
| set/2024 | 0,551592 | -8,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,575205 | -4,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,562249 | -6,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,527046 | -12,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,5458 | -9,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,598468 | -0,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,659553 | +9,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,651273 | +8,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,637525 | +5,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,721718 | +19,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,685228 | +13,76% | +1,92% |
| out/2023 | 0,579745 | -3,75% | +1,00% |
| set/2023 | 0,602352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,745204
- Patrimônio líquido
- R$ 20.307.172,08
- Cotistas
- 378
- Volatilidade (12 meses)
- 20,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.459.595,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patria Pioneiro Long Only I Advisory II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.474.048,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.