Fundo de investimento

Az Quest Bayes Sistemático Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.569.846/0001-57

Az Quest Bayes Sistemático Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 336.213.300,42, distribuído entre 186 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,70%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 233.972.011,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

72,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo100,0%R$ 90.016.747,24

Maiores posições

  1. 1

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,5%
  2. 2

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  3. 3

    INTELBRAS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  4. 4

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,1%
  5. 5

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  6. 6

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  7. 7

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  9. 9

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  11. 10 maiores de 126 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,70%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,03%0,88%460%
No ano+5,69%10,28%55%
12 meses+17,70%15,64%113%
24 meses+29,67%30,53%97%
36 meses+42,08%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,863884+41,74%+43,75%
ago/20261,791622+36,25%+42,50%
jul/20261,792043+36,28%+40,96%
jun/20261,760555+33,88%+39,27%
mai/20261,802578+37,08%+37,73%
abr/20261,89647+44,22%+36,27%
mar/20261,899064+44,42%+34,80%
fev/20261,962737+49,26%+33,18%
jan/20261,931094+46,85%+31,87%
dez/20251,763551+34,11%+30,35%
nov/20251,739092+32,25%+28,78%
out/20251,647114+25,26%+27,44%
set/20251,63011+23,96%+25,83%
ago/20251,583614+20,43%+24,32%
jul/20251,478474+12,43%+22,89%
jun/20251,550615+17,92%+21,34%
mai/20251,526759+16,10%+20,02%
abr/20251,463496+11,29%+18,67%
mar/20251,353101+2,90%+17,43%
fev/20251,300537-1,10%+16,31%
jan/20251,33728+1,70%+15,17%
dez/20241,28838-2,02%+14,02%
nov/20241,355234+3,06%+12,97%
out/20241,393019+5,93%+12,08%
set/20241,380158+4,96%+11,05%
ago/20241,43736+9,31%+10,13%
jul/20241,367152+3,97%+9,18%
jun/20241,332245+1,31%+8,20%
mai/20241,334218+1,46%+7,35%
abr/20241,375+4,56%+6,47%
mar/20241,456258+10,74%+5,53%
fev/20241,441336+9,61%+4,66%
jan/20241,408334+7,10%+3,83%
dez/20231,471254+11,88%+2,83%
nov/20231,373809+4,47%+1,92%
out/20231,240263-5,68%+1,00%
set/20231,3149860,00%0,00%
Cota
1,863884
Patrimônio líquido
R$ 336.213.300,42
Cotistas
186
Volatilidade (12 meses)
17,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.330.028,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Bayes Sistemático Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 338.975.188,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.