Fundo de investimento
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.591.444/0001-59
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.946.679.413,89, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,43%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 18,5% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.312.651.159,89 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,3%R$ 2.780.602.118,65
- Operações Compromissadas18,5%R$ 709.263.737,43
- Cotas de Fundos9,2%R$ 352.197.688,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,0%R$ 1.455.061,86
- Valores a receber0,0%R$ 19.869,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 172,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,2%
B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,0%
SPYR11
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,43%201% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +19,22% | 10,28% | 187% |
| 12 meses | +31,43% | 15,64% | 201% |
| 24 meses | +60,77% | 30,53% | 199% |
| 36 meses | +111,59% | 45,15% | 247% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,755256 | +121,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,733873 | +119,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,643371 | +112,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,625541 | +110,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,63785 | +111,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,491436 | +100,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,236059 | +79,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,338254 | +87,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,342763 | +88,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,311051 | +85,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,266208 | +82,10% | +28,78% |
| out/2025 | 2,258044 | +81,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,188492 | +75,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,096374 | +68,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,042316 | +64,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,980271 | +59,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,871661 | +50,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,749822 | +40,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,759802 | +41,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,854537 | +49,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,870467 | +50,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,821709 | +46,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,856103 | +49,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,749761 | +40,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,754729 | +41,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,713823 | +37,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,671552 | +34,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,648064 | +32,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,585083 | +27,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,507887 | +21,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,567136 | +25,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,514925 | +21,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432588 | +15,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,408367 | +13,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,338359 | +7,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,223086 | -1,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,244512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,755256
- Patrimônio líquido
- R$ 3.946.679.413,89
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 12,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 581.583.235,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.941.937.827,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.