Fundo de investimento

Bradesco Máster Previdência Treasuries Usd FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 37.606.634/0001-00

Bradesco Máster Previdência Treasuries Usd FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.024.098,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,62%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em títulos públicos e 9,8% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.509.710,70 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,8%R$ 2.767.824,37
  • Operações Compromissadas9,8%R$ 302.271,35
  • Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 3.162,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,62%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,51%0,88%-172%
No ano+5,46%10,28%53%
12 meses+10,62%15,64%68%
24 meses+22,96%30,53%75%
36 meses+37,06%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,457776+39,49%+43,75%
ago/20261,480121+41,63%+42,50%
jul/20261,465494+40,23%+40,96%
jun/20261,471424+40,80%+39,27%
mai/20261,454784+39,21%+37,73%
abr/20261,446196+38,38%+36,27%
mar/20261,409948+34,92%+34,80%
fev/20261,427493+36,59%+33,18%
jan/20261,388422+32,86%+31,87%
dez/20251,382284+32,27%+30,35%
nov/20251,374128+31,49%+28,78%
out/20251,352686+29,44%+27,44%
set/20251,33359+27,61%+25,83%
ago/20251,317836+26,10%+24,32%
jul/20251,286729+23,12%+22,89%
jun/20251,282488+22,72%+21,34%
mai/20251,253452+19,94%+20,02%
abr/20251,256107+20,19%+18,67%
mar/20251,232978+17,98%+17,43%
fev/20251,219872+16,73%+16,31%
jan/20251,184194+13,31%+15,17%
dez/20241,173278+12,27%+14,02%
nov/20241,186561+13,54%+12,97%
out/20241,173537+12,29%+12,08%
set/20241,202527+15,07%+11,05%
ago/20241,185596+13,45%+10,13%
jul/20241,163495+11,33%+9,18%
jun/20241,13504+8,61%+8,20%
mai/20241,113768+6,57%+7,35%
abr/20241,094704+4,75%+6,47%
mar/20241,119053+7,08%+5,53%
fev/20241,106346+5,86%+4,66%
jan/20241,121449+7,31%+3,83%
dez/20231,116726+6,86%+2,83%
nov/20231,077061+3,06%+1,92%
out/20231,03712-0,76%+1,00%
set/20231,045060,00%0,00%
Cota
1,457776
Patrimônio líquido
R$ 3.024.098,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Previdência Treasuries Usd FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.027.110,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.