Fundo de investimento
Dt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 37.608.746/0001-92
Dt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 30/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 1.682.825,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 91,58%, o equivalente a -767% do CDI (11,94% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 30/01/2025
Rentabilidade 12 meses
-91,58%-767% do CDI (11,94%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,96% | 88% |
| No ano | +0,85% | 0,96% | 88% |
| 12 meses | -91,58% | 11,94% | -767% |
| 24 meses | -88,21% | 26,54% | -332% |
| 36 meses | -86,74% | 42,22% | -205% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 614,966688 | -91,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 609,787584 | -91,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 607,071137 | -91,60% | +12,97% |
| out/2024 | 609,543753 | -91,57% | +12,08% |
| set/2024 | 607,601064 | -91,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.133,895483 | -42,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.545,740144 | -23,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.480,251569 | -24,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.423,39263 | -24,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.352,793488 | -25,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 7.470,558505 | +3,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 7.377,782787 | +2,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 7.371,422316 | +2,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 7.307,588812 | +1,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.262,908649 | +0,50% | +1,92% |
| out/2023 | 7.282,844007 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 7.226,804287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 614,966688
- Patrimônio líquido
- R$ 1.682.825,57
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.322.773,40 em 31/05/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.