Fundo de investimento

XP Long Biased Prev Fife Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.623.616/0001-29

XP Long Biased Prev Fife Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.620.318,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em ações e 6,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.133.141,17 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações86,7%R$ 1.607.968,50
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 113.162,50
  • Valores a receber4,7%R$ 87.538,16
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 24.776,00
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 19.774,63
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.002,56

Maiores posições

  1. 1

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,3%
  2. 2

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  4. 4

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  5. 5

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  6. 6

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  7. 7

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  8. 8

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,01%0,88%229%
No ano+2,88%10,28%28%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+26,30%30,53%86%
36 meses+52,34%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,492286+50,65%+43,75%
ago/20261,462949+47,69%+42,50%
jul/20261,470511+48,45%+40,96%
jun/20261,531698+54,63%+39,27%
mai/20261,523421+53,79%+37,73%
abr/20261,604804+62,01%+36,27%
mar/20261,631632+64,72%+34,80%
fev/20261,638236+65,38%+33,18%
jan/20261,598495+61,37%+31,87%
dez/20251,450459+46,43%+30,35%
nov/20251,495534+50,98%+28,78%
out/20251,41837+43,19%+27,44%
set/20251,366252+37,93%+25,83%
ago/20251,31584+32,84%+24,32%
jul/20251,200672+21,21%+22,89%
jun/20251,267767+27,98%+21,34%
mai/20251,266177+27,82%+20,02%
abr/20251,181031+19,23%+18,67%
mar/20251,073004+8,32%+17,43%
fev/20250,991457+0,09%+16,31%
jan/20251,022207+3,19%+15,17%
dez/20240,939897-5,12%+14,02%
nov/20241,010297+1,99%+12,97%
out/20241,117267+12,79%+12,08%
set/20241,132023+14,28%+11,05%
ago/20241,181541+19,28%+10,13%
jul/20241,109791+12,04%+9,18%
jun/20241,054644+6,47%+8,20%
mai/20241,044721+5,47%+7,35%
abr/20241,077336+8,76%+6,47%
mar/20241,117601+12,82%+5,53%
fev/20241,09195+10,23%+4,66%
jan/20241,074265+8,45%+3,83%
dez/20231,128845+13,96%+2,83%
nov/20231,074471+8,47%+1,92%
out/20230,954487-3,64%+1,00%
set/20230,990570,00%0,00%
Cota
1,492286
Patrimônio líquido
R$ 1.620.318,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 519.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Long Biased Prev Fife Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.633.158,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.