Fundo de investimento
Itaú Gjrbt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 37.663.329/0001-42
Itaú Gjrbt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.329.994,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos e 7,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.894.640,36 em 02/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,1%R$ 1.219.259,70
- Títulos Públicos7,4%R$ 98.609,91
- Disponibilidades0,4%R$ 4.825,69
- Valores a receber0,1%R$ 1.212,19
Maiores posições
- 155,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,1%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,5%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +13,45% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,39% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,65% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,664524 | +36,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,650113 | +35,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63279 | +33,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,618774 | +32,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,601562 | +31,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,593761 | +30,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,546372 | +26,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,532038 | +25,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,533836 | +25,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,518897 | +24,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,510372 | +23,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,489243 | +21,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,482498 | +21,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,467191 | +20,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,452304 | +18,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,440192 | +17,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,431815 | +17,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42233 | +16,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,408648 | +15,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,370275 | +12,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,361951 | +11,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,345269 | +10,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,343347 | +9,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,334202 | +9,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,332589 | +9,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,327442 | +8,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,312359 | +7,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,289489 | +5,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,287426 | +5,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,280205 | +4,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,303929 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,294482 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,285877 | +5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,291796 | +5,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,258132 | +2,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,212625 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,222224 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,664524
- Patrimônio líquido
- R$ 1.329.994,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gjrbt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.330.372,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.