Fundo de investimento
Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 37.681.117/0001-98
Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento, gerido por Dex Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 09/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,10%, o equivalente a 119% do CDI (15,20% no período). Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- DEX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.119.383,77 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 09/07/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,10%119% do CDI (15,20%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,06% | 0,37% | -1.102% |
| No ano | +0,36% | 7,24% | 5% |
| 12 meses | +18,10% | 15,20% | 119% |
| 24 meses | +36,66% | 29,19% | 126% |
| 36 meses | +27,09% | 44,28% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 1,24239 | +39,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,294943 | +45,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,275189 | +43,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,312151 | +47,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,248419 | +40,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,294164 | +45,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,309669 | +47,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,237955 | +39,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,230574 | +38,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,175473 | +32,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,143008 | +28,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,085663 | +22,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,02438 | +15,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,051998 | +18,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,041378 | +17,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,992332 | +11,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,901404 | +1,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,863569 | -2,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,899771 | +1,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,844966 | -4,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,898115 | +1,16% | +12,97% |
| out/2024 | 0,954454 | +7,51% | +12,08% |
| set/2024 | 0,96466 | +8,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,991791 | +11,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,930787 | +4,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,909094 | +2,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,889878 | +0,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,907709 | +2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,967347 | +8,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,959531 | +8,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,95164 | +7,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,016386 | +14,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,945481 | +6,50% | +1,92% |
| out/2023 | 0,824775 | -7,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,887813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,24239
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.827.842,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.