Fundo de investimento

Fis Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 37.695.914/0001-24

Fis Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.072.918,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,72%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 12,3% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.176.876,27 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,2%R$ 1.818.002,67
  • Títulos Públicos12,3%R$ 256.482,21
  • Disponibilidades0,4%R$ 8.222,21
  • Valores a receber0,1%R$ 1.625,26

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,0%
  2. 2

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  4. 4

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,72%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,30%0,88%-35%
No ano+2,01%10,28%20%
12 meses+6,72%15,64%43%
24 meses+18,12%30,53%59%
36 meses+29,92%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,363145+30,46%+43,75%
ago/20261,367291+30,85%+42,50%
jul/20261,348499+29,05%+40,96%
jun/20261,344942+28,71%+39,27%
mai/20261,33318+27,59%+37,73%
abr/20261,322126+26,53%+36,27%
mar/20261,328894+27,18%+34,80%
fev/20261,325129+26,82%+33,18%
jan/20261,331327+27,41%+31,87%
dez/20251,33625+27,88%+30,35%
nov/20251,283499+22,83%+28,78%
out/20251,279748+22,48%+27,44%
set/20251,276973+22,21%+25,83%
ago/20251,277265+22,24%+24,32%
jul/20251,268933+21,44%+22,89%
jun/20251,248276+19,46%+21,34%
mai/20251,241517+18,82%+20,02%
abr/20251,230643+17,78%+18,67%
mar/20251,216514+16,42%+17,43%
fev/20251,207092+15,52%+16,31%
jan/20251,193865+14,26%+15,17%
dez/20241,167326+11,72%+14,02%
nov/20241,160689+11,08%+12,97%
out/20241,169821+11,95%+12,08%
set/20241,15669+10,70%+11,05%
ago/20241,154016+10,44%+10,13%
jul/20241,129719+8,12%+9,18%
jun/20241,109707+6,20%+8,20%
mai/20241,09704+4,99%+7,35%
abr/20241,091498+4,46%+6,47%
mar/20241,118936+7,09%+5,53%
fev/20241,108847+6,12%+4,66%
jan/20241,099515+5,23%+3,83%
dez/20231,108252+6,06%+2,83%
nov/20231,078475+3,21%+1,92%
out/20231,029257-1,50%+1,00%
set/20231,0449030,00%0,00%
Cota
1,363145
Patrimônio líquido
R$ 2.072.918,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fis Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.071.408,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.