Fundo de investimento

Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 37.706.676/0001-05

Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 661.553.343,32, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 10,9% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 552.486.234,41 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF88,9%R$ 578.648.757,37
  • Títulos Públicos10,9%R$ 71.166.196,63
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 999.382,89
  • Valores a receber0,0%R$ 27.761,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.751,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  2. 2

    Banco XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  3. 3

    BANCO BV

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  4. 4

    PARANÁ BANCO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    Nu Financeira

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  7. 7

    BANRISUL S.A.

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  9. 9

    BMG S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  10. 10

    STONE SOCIEDADE

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+31,61%30,53%104%
36 meses+47,77%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,966384+46,21%+43,75%
ago/20261,949128+44,93%+42,50%
jul/20261,927305+43,31%+40,96%
jun/20261,9037+41,55%+39,27%
mai/20261,882333+39,96%+37,73%
abr/20261,861843+38,44%+36,27%
mar/20261,841465+36,92%+34,80%
fev/20261,818737+35,23%+33,18%
jan/20261,8004+33,87%+31,87%
dez/20251,779251+32,30%+30,35%
nov/20251,757191+30,66%+28,78%
out/20251,738546+29,27%+27,44%
set/20251,715937+27,59%+25,83%
ago/20251,694585+26,00%+24,32%
jul/20251,674638+24,52%+22,89%
jun/20251,652964+22,91%+21,34%
mai/20251,634611+21,54%+20,02%
abr/20251,615395+20,11%+18,67%
mar/20251,597864+18,81%+17,43%
fev/20251,582046+17,63%+16,31%
jan/20251,566227+16,46%+15,17%
dez/20241,549954+15,25%+14,02%
nov/20241,535229+14,15%+12,97%
out/20241,522338+13,19%+12,08%
set/20241,50745+12,09%+11,05%
ago/20241,494133+11,10%+10,13%
jul/20241,479712+10,02%+9,18%
jun/20241,464505+8,89%+8,20%
mai/20241,452163+7,98%+7,35%
abr/20241,439376+7,03%+6,47%
mar/20241,425427+5,99%+5,53%
fev/20241,412625+5,04%+4,66%
jan/20241,40035+4,12%+3,83%
dez/20231,386003+3,06%+2,83%
nov/20231,372923+2,08%+1,92%
out/20231,359646+1,10%+1,00%
set/20231,3448870,00%0,00%
Cota
1,966384
Patrimônio líquido
R$ 661.553.343,32
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 661.213.033,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.