Fundo de investimento
Bb Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.715.344/0001-97
Bb Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 347.763.308,16, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,92%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,0% em ações e 13,1% em cotas de fundos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 206.129.336,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações65,0%R$ 215.821.610,17
- Cotas de Fundos13,1%R$ 43.436.705,02
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,5%R$ 34.817.653,09
- Operações Compromissadas4,5%R$ 15.039.486,39
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%R$ 12.710.463,60
- Outros (5 categorias)3,1%R$ 10.361.371,75
Maiores posições
- 115,1%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 27,7%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 45,5%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 54,9%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 83,8%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 93,3%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,92%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,81% | 0,88% | 320% |
| No ano | +14,17% | 10,28% | 138% |
| 12 meses | +30,92% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +40,30% | 30,53% | 132% |
| 36 meses | +79,88% | 45,15% | 177% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 421,116172 | +77,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 409,622664 | +72,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 404,880761 | +70,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 395,548696 | +66,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 396,164818 | +66,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 425,827387 | +79,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 421,03177 | +77,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 420,898505 | +77,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 406,271639 | +71,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 368,847469 | +55,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 356,323739 | +50,06% | +28,78% |
| out/2025 | 340,184942 | +43,26% | +27,44% |
| set/2025 | 331,343175 | +39,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 321,66478 | +35,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 308,528993 | +29,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 313,745072 | +32,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 305,881363 | +28,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 302,371813 | +27,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 298,73434 | +25,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 293,487208 | +23,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 299,765696 | +26,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 290,894147 | +22,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 296,72476 | +24,96% | +12,97% |
| out/2024 | 293,557281 | +23,63% | +12,08% |
| set/2024 | 293,990132 | +23,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 300,161708 | +26,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 286,193817 | +20,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 276,065043 | +16,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 269,184827 | +13,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 269,356467 | +13,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 267,610879 | +12,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 268,904721 | +13,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 264,053636 | +11,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 269,746169 | +13,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 257,212807 | +8,32% | +1,92% |
| out/2023 | 234,722547 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 237,453122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 421,116172
- Patrimônio líquido
- R$ 347.763.308,16
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 14,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.054.928,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 349.906.507,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.