Fundo de investimento

Tuvalu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.743.823/0001-17

Tuvalu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.489.871,11, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em títulos públicos e 37,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 307.881.488,73 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,0%R$ 76.795.285,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,0%R$ 66.037.696,36
  • Operações Compromissadas20,0%R$ 35.807.985,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 30.615,79
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,2%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  4. 4

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+30,29%30,53%99%
36 meses+45,94%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,113955+44,45%+43,75%
ago/202618,950205+43,22%+42,50%
jul/202618,746222+41,67%+40,96%
jun/202618,523982+40,00%+39,27%
mai/202618,320283+38,46%+37,73%
abr/202618,127773+37,00%+36,27%
mar/202617,936842+35,56%+34,80%
fev/202617,720614+33,92%+33,18%
jan/202617,547637+32,62%+31,87%
dez/202517,347071+31,10%+30,35%
nov/202517,139681+29,53%+28,78%
out/202516,963307+28,20%+27,44%
set/202516,751187+26,60%+25,83%
ago/202516,550474+25,08%+24,32%
jul/202516,361978+23,66%+22,89%
jun/202516,156258+22,10%+21,34%
mai/202515,982487+20,79%+20,02%
abr/202515,804515+19,44%+18,67%
mar/202515,641815+18,21%+17,43%
fev/202515,493662+17,09%+16,31%
jan/202515,342783+15,95%+15,17%
dez/202415,187904+14,78%+14,02%
nov/202415,053918+13,77%+12,97%
out/202414,935448+12,87%+12,08%
set/202414,797604+11,83%+11,05%
ago/202414,670472+10,87%+10,13%
jul/202414,540136+9,89%+9,18%
jun/202414,405851+8,87%+8,20%
mai/202414,288699+7,99%+7,35%
abr/202414,164452+7,05%+6,47%
mar/202414,032012+6,05%+5,53%
fev/202413,902241+5,07%+4,66%
jan/202413,77963+4,14%+3,83%
dez/202313,638451+3,07%+2,83%
nov/202313,508902+2,09%+1,92%
out/202313,373914+1,07%+1,00%
set/202313,2318660,00%0,00%
Cota
19,113955
Patrimônio líquido
R$ 72.489.871,11
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 153.814.303,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tuvalu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 72.452.447,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.