Fundo de investimento
Itaú Baccarat II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 37.758.656/0001-88
Itaú Baccarat II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.866.859.276,41, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.046.547.635,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.654.872.393,92
- Disponibilidades0,0%R$ 75.895,53
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,79% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,454446 | +43,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,294747 | +42,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,097789 | +40,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,881608 | +38,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,68432 | +37,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,497457 | +35,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,309561 | +34,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,103136 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,935174 | +31,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,741258 | +30,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,54032 | +28,53% | +28,78% |
| out/2025 | 16,368859 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 16,163671 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,969846 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,787018 | +22,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,589159 | +21,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,420935 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,248519 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,09036 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,947928 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,803191 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,656501 | +13,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,522789 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 14,40976 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 14,278444 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,161381 | +10,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,040704 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,91564 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,80775 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,694677 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,575274 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,46405 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,3579 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,231034 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,114344 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 12,996002 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 12,868593 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,454446
- Patrimônio líquido
- R$ 1.866.859.276,41
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 537.863.444,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Baccarat II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.831.875.384,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.